صندوق الخبير ريت

الخبير ريت

Alkhabeer REIT

صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية يتم توزيعها بشكل ربع سنوي. حيث أن مدة الصندوق 99 عام وإجمالي قيمة أصوله بعد الطرح الإضافي الثاني 2,062 مليون ريال سعودي.

ملخص الصندوق

 

تفاصيل الصندوق عند الطرح الأولي
عدد وحدات الصندوق66,442,386 وحدة
رأس مال الصندوق (بالقيمة الاسمية)664,423,860 ر.س.
إجمالي قيمة أصول الصندوق (حسب آخر قوائم مالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م)984,713,814 ر.س.
تفاصيل الصندوق بعد الزيادة الأولى لإجمالي قيمة أصول الصندوق
عدد وحدات الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الأول102,971,013 وحدة
رأس مال الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الأول (بالقيمة الاسمية)1,029,710,130 ر.س.
إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد الطرح الإضافي الأول1,727,230,401 ر.س.
تفاصيل الصندوق بعد الزيادة الثانية المستهدفة لإجمالي قيمة أصول الصندوق
عدد وحدات الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الثاني141,008,848 وحدة
رأس مال الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الثاني (بالقيمة الاسمية)1,410,088,480 ر.س.
إجمالي قيمة أصول الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الثاني2,062,727,909 ر.س.

المزايا التنافسية للصندوق

7.23 عائد مستهدف سنوياًيبلغ العائد الصافي المستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام الأول بعد الطرح الإضافي الثاني 7.23% من القيمة الاسمية للوحدة والتي تساوي 10 ريال سعودي، وبما يعادل 8.20% من سعر الاشتراك المستهدف للوحدة عند الطرح الإضافي الثاني والذي يساوي 8.8201 ريال سعودي.
العوائد الإيجارية قابلة للزيادةيوجد فرص لنمو العوائد الإيجارية لبعض الأصول العقارية. وبالإضافة إلى ذلك، نسبة التأجير تساوي 100% لجميع العقارات باستثناء عقار مجمع الملقا السكني وعقار مركز بلازو إذ تبلغ نسبة الإشغال بهما 83% و 87% على التوالي كما في ديسمبر 2020م وعليه، فإن العائد الصافي قابل للزيادة في حال تم تأجير 100% من جميع الأصول العقارية.
سياسة توزيعات الأرباحيهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية ربع سنوية. علماً بأنه لن تقل التوزيعات عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية.
استثمارات مالكي العقاراتيستثمر بائعو الأصول العقارية الجديدة في الصندوق. مما يؤكد ثقتهم في أداء عقاراتهم ويعزز تلاقي المصالح مع الصندوق. ويوجد فترة حظر على تداول وحداتهم الاستثمارية في الصندوق (لمدة سنة) في حال كان عدد الوحدات المشترك بها بشكل عيني يساوي أو أكثر من 5% من إجمالي عدد وحدات.
استثمارات مدير الصندوقمن المحتمل أن يشترك في أي طرح إضافي. مما يعزز تطابق مصالح مالكي الوحدات مع مدير الصندوق.
ربط رسوم الإدارة مع الإيجاراتيتم احتساب رسوم إدارة الصندوق كنسبة من الإيجارات المحصلة، وذلك لتعزيز تلاقي مصالح مدير الصندوق مع مستثمريه على المدى الطويل. كما تم وضع حد أعلى لرسوم الإدارة بنسبة 0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق.
محفظة أصول متنوعة من حيث التطويرالأصول العقارية للصندوق: 9 أصول عقارية مطورة وعقار واحد قيد الإنشاء.
محفظة أصول متنوعة من حيث الموقعتقع الأصول العقارية في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك.
محفظة أصول متنوعة من حيث القطاعتتوزع الأصول العقارية في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي واللوجستي.
اعتماد أساليب تقييم معتمدةتم تقييم العقارات على يد شركات مرخصة من قِبَل هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) باستخدام طرق احتساب التدفقات النقدية.
الاستحواذ على الأصول العقارية بأقل من قيمتها التقديريةتبلغ قيمة الاستحواذ على الأصول العقارية 313,4 مليون ريال سعودي مقابل متوسط قيمة تقديرية للعقارات بواقع 316,3 مليون ريال سعودي (بحسب آخر تقارير تثمين قبل الاستحواذ).
هيكلية الاستحواذ المتميزةيسعى الصندوق إلى إيجاد التوازن السليم بين استخدام رأس المال والاشتراكات العينية والتمويل لهيكلة صفقات الاستحواذ الجديدة. إذ أن الاشتراكات العينية تحافظ على توحيد المصالح مع البائعين، كما أنها تتيح التخفيف من حجم المشاركة الرأسمالية المطلوبة من مستثمرين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الصندوق حالياً الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بهامش ربح جذاب، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل وبالتالي تحسين العائد الإجمالي للصندوق.
زيادة التدفقات النقديةسيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على المزيد من الأصول المدرة للدخل ذات الجودة العالية. وستحقق صفقات الاستحواذ الجديدة هذه تدفقات نقدية إضافية مستقرة للصندوق على مدى السنوات القادمة، وبالتالي ستساهم في تحسين تدفقات الصندوق النقدية. ويقدّر إجمالي قيمة الإيجار السنوي الإضافي الناتج عن صفقات الاستحواذ الجديدة بما مجموعه 23,5 مليون ريال سعودي.
استدامة توزيعات الأرباح الدوريةيهدف الصندوق إلى توزيع أرباح دورية على مالكي الوحدات. وسوف تؤدي الزيادة في حجم الأصول المتنوعة إلى زيادة إجمالي تدفقات الصندوق النقدية والتخفيف من مخاطر تركيز مصادر الدخل، وبالتالي ستتحسن قدرة الصندوق على سداد توزيعات أرباح مستقرة ومستدامة بما يتوافق مع سياسة توزيعات أرباحه.
جودة وموثوقية عقود الإيجارإن الأصول التي استحوذ عليها الصندوق مؤجرة لشركات مرموقة، منهم كيانات مرتبطة بالحكومة وجامعات خاصة. فمن المرجح أن يستمر هؤلاء المستأجرون في الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى عقود إيجارهم في جميع مراحل دورة السوق، ما يحقق للصندوق ميزة الحصول على دخل مستدام ومستقر.
ضمانات العوائد الإيجاريةكضمان لسداد القيم الإيجارية للأصول، فقد تم توقيع عدد 259 سند لأمر بقيمة 1,644 مليون ريال سعودي كضمان للدفعات الإيجارية.
تنوع قاعدة المستأجرينقاعدة مستأجرين متنوعة تشتمل على مستأجرين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلاً في العديد من الشركات المرموقة.
طيلة فترات الإيجاريبلغ متوسط الفترة الإيجارية المتبقية للعقارات المملوكة للصندوق 10 سنوات تقريباً.

نبذة عن أصول الصندوق

الرقماسم العقارالقطاع العقاريالمدينةحالة

التطوير

الملكية /

المنفعة

مساحات البناء (متر مربع)
الأصول العقارية 1مجمع الملقا
السكني
سكنيالرياضمطورملكية حرة41,361
2جالري مولتجزئةتبوكقيد الإنشاءحق انتفاع43,625
3مركز بلازوتجزئةالرياضمطورملكية حرة5,819
4مركز “هوم وركس”تجزئةالرياضمطورملكية حرة9,181
5مركز “أهلا كورت”تجزئةجدةمطورملكية حرة2,758
6مركز “بن2” التجاريمتعدد الاستخدامات

(تجزئة/مكتبي)

جدةمطورملكية حرة21,305
7مركز “النخبة” التجاريمتعدد الاستخدامات

(تجزئة/مكتبي)

جدةمطورملكية حرة15,712
8برج اليجانسمكتبيالرياضمطورملكية حرة58,279
9كليات الرؤية (الفارابي سابقاً)تعليميالرياضمطورملكية حرة44,113
10المبنى التدريبي
لكليات الرؤية (الفارابي سابقاً)
تعليميالرياضقيد الإنشاءملكية حرة48,771
11كليات الرؤيةتعليميجدةمطورملكية حرة13,785
12مستودعات أكونلوجستيجدةمطورملكية حرة12,889
الإجمالي4 تجزئة

2 متعدد

الاستخدامات

1 سكني

1 مكتبي

3 تعليمي

1 لوجستي

5 جدة

6 الرياض

1 تبوك

11 مطور

1 قيد

الإنشاء

11 ملكية حرة

1 حق انتفاع

317,598.81

1 مساحات البناء حسب رخصة البناء.

2 بدون احتساب رسوم السعي والاستحواذ وبدون احتساب ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على الأصول الإضافية فقط.

3 تم احتساب قيمة الإيجار السنوي بناءً على العقود المبرمة.

4 نسبة الإشغال كما في ديسمبر 2020م.

مخاطر الاستثمار

يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مخاطر عالي. يتضمن البند (6) من الشروط والأحكام أمثلة على هذه المخاطر، والتي يجب على المستثمر المحتمل أن يدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصندوق.

الشروط والأحكام

للاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالطرح الإضافي لصندوق الخبير ريت لعام 2021م (المعدلة)، يرجى الضغط هنا.

للاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بصندوق الخبير ريت لعام 2020م، يرجى الضغط هنا.

الملخص التنفيذي

للاطلاع على الملخص التنفيذي الخاص بالطرح الإضافي لصندوق الخبير ريت (المحدّث)، اضغط هنا.

التقارير السنوية

للاطلاع على التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م، اضغط هنا.

تقارير التقييم لأصول الصندوق

مركز أهلا كورت

مركز بن2

مركز النخبة التجاري

هوم وركس

مجمع الملقى السكني

مركز بلازو

جاليري مول

برج اليجانس

كليات الفارابي – الرياض

المبنى التدريبي لكليات الفارابي – الرياض

كليات الرؤية – جدة

مستودعات أكون

القوائم المالية الخاصة بالصندوق

التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م، اضغط هنا.

التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2020م، اضغط هنا.

التقرير المالي الأولي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م، اضغط هنا.

التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2019م، اضغط هنا.

التقرير المالي الأولي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م، اضغط هنا.

ورقة الحقائق

الأسئلة الشائعة

للاطلاع على الأسئلة الشائعة الخاصة بالطرح الإضافي لصندوق الخبير ريت، اضغط هنا.

إعلانات الصندوق

أخبار صندوق "الخبير ريت"

البيانات الربع سنوية