• معلومات الصندوق
  • أداء الصندوق
  • مكونات المؤشر
  • أداء المؤشر
اسم الصندوق ونوعه وفئته
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
الهدف الاستثماري
إن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها. حيث يتم ذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.
مستوى المخاطر
يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من المخاطر.
أيام التعامل
خلال ساعات التداول اليومية عبر الوسطاء الماليين المرخص لهم.
أيام التقويم
يومياً، وسيقوم مدير الصندوق بتقييم صافي قيمة الوحدة للصندوق في كل يوم عمل ويتم نشر صافي قيمة الوحدة في يوم العمل التالي من تاريخ التقويم. وعندما لا يكون أي من تلك الأيام يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون يوم العمل التالي.
أيام الإعلان عن صافي قيمة الوحدة للصندوق
سيتم الإعلان ونشر صافي قيمة الأصول لكل وحدة في موقع تداول السعودية وموقع مدير الصندوق.
سعر الوحدة في الطرح الأولي
10 ريال سعودي.
المؤشر الاسترشادي
مؤشر الخبير للأسهم العالمية.
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

التاريخ سعر الوحدة التغير نسبة التغير (%)
Jun 14, 2022 9.2776 0.0000 -0.58
Jun 13, 2022 9.3316 0.0000 -3.01
Jun 12, 2022 9.6126 0.0000 -2.77
Jun 09, 2022 9.8785 0.0000 -1.72
Jun 08, 2022 10.0488 0.0000 -0.36
Jun 07, 2022 10.0853 0.0471 0.47
Jun 06, 2022 10.0382 0.0158 0.16
Jun 05, 2022 10.0224 0.0000 -1.15
Jun 02, 2022 10.1375 0.1254 1.24
Jun 01, 2022 10.0121 0.0000 -0.92
May 31, 2022 10.1041 0.0000 -0.93
May 30, 2022 10.1982 0.0304 0.30
May 29, 2022 10.1678 0.2767 2.72
May 26, 2022 9.8911 0.0000 -0.95
May 25, 2022 9.9846 0.0167 0.17
May 24, 2022 9.9679 0.0000 -0.14
May 23, 2022 9.9819 0.0330 0.33
May 22, 2022 9.9489 0.0000 -0.02
May 19, 2022 9.9508 0.0000 -0.27
May 18, 2022 9.9779 0.0000 -0.02


 First    Prev    44   45   46   47   48   49   50   51   52  53     Next Showing 52 from 53 pages.


مؤشر الخبير للأسهم العالمية المتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية ("المؤشر")، وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة مؤشرات Ideal Rating ("مقدم خدمة المؤشر") يُقارن به أداء الصندوق. وسيقوم مقدم خدمة المؤشر بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية. وسيتم إعادة موازنة المؤشر كل ثلاثة أشهر لأغراض التأكد من التوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية من قِبل مقدم خدمة المؤشر.

ويشمل المؤشر 160 شركة من بين الشركات العالمية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، بالإضافة إلى أكبر 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي. وتنقسم الشركات العالمية المشمولة ضمن المؤشر حسب القيم السوقية ثلاث فئات: أكبر 70 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، وأكبر 50 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة، وأكبر 40 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة.

يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم القيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة أعلى من 85% إلى أو ما يساوي 100% هي الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لوزن الدولة الواحدة هو 60٪ و5.0٪ للشركة الواحدة من كامل قيمة المؤشر. ويتم إعادة الموازنة للمؤشر سنوياً من قِبل مقدم خدمة المؤشر.

إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
View
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

التاريخ قيمة المؤشر التغير نسبة التغير (%)
Jun 19, 2022 84.57 -0.0911 -0.11
Jun 18, 2022 84.66 0.0000 0.00
Jun 17, 2022 84.66 -0.3561 -0.42
Jun 16, 2022 85.02 -2.1042 -2.47
Jun 15, 2022 87.12 1.12 1.29
Jun 14, 2022 86.00 -0.5802 -0.67
Jun 13, 2022 86.58 -3.0817 -3.56
Jun 12, 2022 89.66 -0.0421 -0.05
Jun 11, 2022 89.70 0.0000 0.00
Jun 10, 2022 89.70 -2.5745 -2.87
Jun 09, 2022 92.28 -1.9596 -2.12
Jun 08, 2022 94.24 -0.5809 -0.62
Jun 07, 2022 94.82 0.59 0.63
Jun 06, 2022 94.22 0.17 0.18
Jun 05, 2022 94.05 0.01 0.02
Jun 04, 2022 94.03 0.0000 0.00
Jun 03, 2022 94.03 -1.3167 -1.40
Jun 02, 2022 95.35 1.45 1.52
Jun 01, 2022 93.90 -1.0768 -1.15
May 31, 2022 94.98 -0.5737 -0.60


 First    Prev    46   47   48   49   50   51   52  53   54   55     Next Showing 52 from 55 pages.