- معلومات الصندوق
- أداء الصندوق
- مكونات المؤشر
- أداء المؤشر
- اسم الصندوق ونوعه وفئته
-
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
- الهدف الاستثماري
- إن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها. حيث يتم ذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.
- مستوى المخاطر
- يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من المخاطر.
- أيام التعامل
- خلال ساعات التداول اليومية عبر الوسطاء الماليين المرخص لهم.
- أيام التقويم
- يومياً، وسيقوم مدير الصندوق بتقييم صافي قيمة الوحدة للصندوق في كل يوم عمل ويتم نشر صافي قيمة الوحدة في يوم العمل التالي من تاريخ التقويم. وعندما لا يكون أي من تلك الأيام يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون يوم العمل التالي.
- أيام الإعلان عن صافي قيمة الوحدة للصندوق
- سيتم الإعلان ونشر صافي قيمة الأصول لكل وحدة في موقع تداول السعودية وموقع مدير الصندوق.
- سعر الوحدة في الطرح الأولي
- 10 ريال سعودي.
- المؤشر الاسترشادي
- مؤشر الخبير للأسهم العالمية.
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
| التاريخ |
سعر الوحدة |
التغير |
نسبة التغير (%) |
| Jul 10, 2023 |
10.9373 |
0.0323 |
0.30 |
| Jul 09, 2023 |
10.905 |
0.0000 |
-0.07 |
| Jul 06, 2023 |
10.9125 |
0.0000 |
-1.27 |
| Jul 05, 2023 |
11.051 |
0.0000 |
-0.24 |
| Jul 04, 2023 |
11.0774 |
0.0000 |
-0.04 |
| Jul 03, 2023 |
11.0818 |
0.0000 |
-0.03 |
| Jul 02, 2023 |
11.0855 |
0.1065 |
0.96 |
| Jun 22, 2023 |
10.979 |
0.0000 |
-0.20 |
| Jun 21, 2023 |
11.0012 |
0.0000 |
-0.31 |
| Jun 20, 2023 |
11.035 |
0.0000 |
-0.42 |
| Jun 19, 2023 |
11.0813 |
0.0000 |
-0.23 |
| Jun 18, 2023 |
11.1066 |
0.0000 |
-0.02 |
| Jun 15, 2023 |
11.1083 |
0.1232 |
1.11 |
| Jun 14, 2023 |
10.9851 |
0.0357 |
0.32 |
| Jun 13, 2023 |
10.9494 |
0.0955 |
0.87 |
| Jun 12, 2023 |
10.8539 |
0.0527 |
0.49 |
| Jun 11, 2023 |
10.8012 |
0.0719 |
0.67 |
| Jun 08, 2023 |
10.7293 |
0.0088 |
0.08 |
| Jun 07, 2023 |
10.7205 |
0.0000 |
-0.58 |
| Jun 06, 2023 |
10.7831 |
0.0042 |
0.04 |
-
مؤشر الخبير للأسهم العالمية المتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية ("المؤشر")، وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة مؤشرات Ideal Rating ("مقدم خدمة المؤشر") يُقارن به أداء الصندوق. وسيقوم مقدم خدمة المؤشر بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية. وسيتم إعادة موازنة المؤشر كل ثلاثة أشهر لأغراض التأكد من التوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية من قِبل مقدم خدمة المؤشر.
-
ويشمل المؤشر 160 شركة من بين الشركات العالمية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، بالإضافة إلى أكبر 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي. وتنقسم الشركات العالمية المشمولة ضمن المؤشر حسب القيم السوقية ثلاث فئات: أكبر 70 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، وأكبر 50 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة، وأكبر 40 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة.
-
يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم القيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة أعلى من 85% إلى أو ما يساوي 100% هي الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لوزن الدولة الواحدة هو 60٪ و5.0٪ للشركة الواحدة من كامل قيمة المؤشر.
ويتم إعادة الموازنة للمؤشر سنوياً من قِبل مقدم خدمة المؤشر.
-
إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
- View
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
| التاريخ |
قيمة المؤشر |
التغير |
نسبة التغير (%) |
| Jun 01, 2023 |
99.30 |
1.19 |
1.21 |
| May 31, 2023 |
98.10 |
-0.8174 |
-0.83 |
| May 30, 2023 |
98.91 |
-0.6094 |
-0.62 |
| May 29, 2023 |
99.52 |
-0.0384 |
-0.04 |
| May 28, 2023 |
99.56 |
1.16 |
1.17 |
| May 25, 2023 |
98.40 |
0.49 |
0.51 |
| May 24, 2023 |
97.90 |
-0.8164 |
-0.83 |
| May 23, 2023 |
98.71 |
-0.8937 |
-0.91 |
| May 22, 2023 |
99.61 |
-0.0298 |
-0.03 |
| May 21, 2023 |
99.64 |
0.26 |
0.26 |
| May 18, 2023 |
99.38 |
0.68 |
0.69 |
| May 17, 2023 |
98.69 |
0.45 |
0.46 |
| May 16, 2023 |
98.24 |
-0.4342 |
-0.44 |
| May 15, 2023 |
98.67 |
0.32 |
0.33 |
| May 14, 2023 |
98.34 |
-6.3947 |
-6.50 |
| May 11, 2023 |
104.74 |
-0.2550 |
-0.24 |
| May 10, 2023 |
104.99 |
0.15 |
0.14 |
| May 09, 2023 |
104.84 |
5.83 |
5.57 |
| May 08, 2023 |
99.00 |
0.14 |
0.15 |
| May 07, 2023 |
98.86 |
1.57 |
1.59 |