- معلومات الصندوق
- أداء الصندوق
- مكونات المؤشر
- أداء المؤشر
- اسم الصندوق ونوعه وفئته
-
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
- الهدف الاستثماري
- إن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها. حيث يتم ذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.
- مستوى المخاطر
- يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من المخاطر.
- أيام التعامل
- خلال ساعات التداول اليومية عبر الوسطاء الماليين المرخص لهم.
- أيام التقويم
- يومياً، وسيقوم مدير الصندوق بتقييم صافي قيمة الوحدة للصندوق في كل يوم عمل ويتم نشر صافي قيمة الوحدة في يوم العمل التالي من تاريخ التقويم. وعندما لا يكون أي من تلك الأيام يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون يوم العمل التالي.
- أيام الإعلان عن صافي قيمة الوحدة للصندوق
- سيتم الإعلان ونشر صافي قيمة الأصول لكل وحدة في موقع تداول السعودية وموقع مدير الصندوق.
- سعر الوحدة في الطرح الأولي
- 10 ريال سعودي.
- المؤشر الاسترشادي
- مؤشر الخبير للأسهم العالمية.
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
| التاريخ |
سعر الوحدة |
التغير |
نسبة التغير (%) |
| Mar 20, 2024 |
11.7074 |
0.0544 |
0.46 |
| Mar 19, 2024 |
11.653 |
0.0383 |
0.33 |
| Mar 18, 2024 |
11.6147 |
0.0481 |
0.41 |
| Mar 17, 2024 |
11.5666 |
0.0000 |
-0.66 |
| Mar 14, 2024 |
11.6427 |
0.0000 |
-0.37 |
| Mar 13, 2024 |
11.6861 |
0.0000 |
-0.11 |
| Mar 12, 2024 |
11.6995 |
0.0983 |
0.84 |
| Mar 11, 2024 |
11.6012 |
0.0000 |
-0.21 |
| Mar 10, 2024 |
11.6252 |
0.0000 |
-0.43 |
| Mar 07, 2024 |
11.6756 |
0.1050 |
0.90 |
| Mar 06, 2024 |
11.5706 |
0.0695 |
0.60 |
| Mar 05, 2024 |
11.5011 |
0.0000 |
-0.69 |
| Mar 04, 2024 |
11.5801 |
0.0000 |
-0.12 |
| Mar 03, 2024 |
11.5945 |
0.1145 |
0.99 |
| Feb 29, 2024 |
11.48 |
0.0190 |
0.17 |
| Feb 28, 2024 |
11.461 |
0.0000 |
-0.42 |
| Feb 27, 2024 |
11.509 |
0.0044 |
0.04 |
| Feb 26, 2024 |
11.5046 |
0.0000 |
-0.15 |
| Feb 25, 2024 |
11.5223 |
0.1781 |
1.55 |
| Feb 21, 2024 |
11.3442 |
0.0027 |
0.02 |
-
مؤشر الخبير للأسهم العالمية المتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية ("المؤشر")، وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة مؤشرات Ideal Rating ("مقدم خدمة المؤشر") يُقارن به أداء الصندوق. وسيقوم مقدم خدمة المؤشر بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية. وسيتم إعادة موازنة المؤشر كل ثلاثة أشهر لأغراض التأكد من التوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية من قِبل مقدم خدمة المؤشر.
-
ويشمل المؤشر 160 شركة من بين الشركات العالمية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، بالإضافة إلى أكبر 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي. وتنقسم الشركات العالمية المشمولة ضمن المؤشر حسب القيم السوقية ثلاث فئات: أكبر 70 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، وأكبر 50 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة، وأكبر 40 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة.
-
يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم القيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة أعلى من 85% إلى أو ما يساوي 100% هي الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لوزن الدولة الواحدة هو 60٪ و5.0٪ للشركة الواحدة من كامل قيمة المؤشر.
ويتم إعادة الموازنة للمؤشر سنوياً من قِبل مقدم خدمة المؤشر.
-
إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
- View
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
| التاريخ |
قيمة المؤشر |
التغير |
نسبة التغير (%) |
| Feb 19, 2024 |
110.38 |
0.33 |
0.31 |
| Feb 18, 2024 |
110.04 |
-0.1538 |
-0.14 |
| Feb 15, 2024 |
110.20 |
0.42 |
0.39 |
| Feb 14, 2024 |
109.77 |
0.94 |
0.86 |
| Feb 13, 2024 |
108.82 |
-1.1150 |
-1.02 |
| Feb 12, 2024 |
109.94 |
-0.1740 |
-0.16 |
| Feb 11, 2024 |
110.11 |
0.2 |
0.19 |
| Feb 08, 2024 |
109.90 |
-0.1608 |
-0.15 |
| Feb 07, 2024 |
110.07 |
0.43 |
0.39 |
| Feb 06, 2024 |
109.63 |
0.54 |
0.50 |
| Feb 05, 2024 |
109.09 |
-0.2016 |
-0.18 |
| Feb 04, 2024 |
109.29 |
0.5 |
0.47 |
| Feb 01, 2024 |
108.78 |
1 |
0.93 |
| Jan 31, 2024 |
107.77 |
-1.6302 |
-1.51 |
| Jan 30, 2024 |
109.40 |
-0.2023 |
-0.18 |
| Jan 29, 2024 |
109.60 |
1.05 |
0.96 |
| Jan 28, 2024 |
108.55 |
0.01 |
0.01 |
| Jan 25, 2024 |
108.54 |
0.47 |
0.44 |
| Jan 24, 2024 |
108.06 |
0.38 |
0.35 |
| Jan 23, 2024 |
107.68 |
-0.1714 |
-0.16 |