• معلومات الصندوق
  • أداء الصندوق
  • مكونات المؤشر
  • أداء المؤشر
اسم الصندوق ونوعه وفئته
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، هو صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
الهدف الاستثماري
إن هدف الصندوق الاستثماري هو تنمية صافي قيمة أصول الصندوق من خلال أداء استثماراته على المدى الطويل وتحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال توزيع عوائد الشركات التي يستثمر بها الصندوق، بالإضافة إلى جزء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو القيمة السوقية للأوراق المالية المستثمر بها. حيث يتم ذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، وصناديق الأسهم العامة والخاصة، وطروحات الشركات للاكتتاب العام، والطروحات الخاصة والنقد وما في حكمه.
مستوى المخاطر
يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من المخاطر.
أيام التعامل
خلال ساعات التداول اليومية عبر الوسطاء الماليين المرخص لهم.
أيام التقويم
يومياً، وسيقوم مدير الصندوق بتقييم صافي قيمة الوحدة للصندوق في كل يوم عمل ويتم نشر صافي قيمة الوحدة في يوم العمل التالي من تاريخ التقويم. وعندما لا يكون أي من تلك الأيام يوم عمل، فإن يوم التقويم سيكون يوم العمل التالي.
أيام الإعلان عن صافي قيمة الوحدة للصندوق
سيتم الإعلان ونشر صافي قيمة الأصول لكل وحدة في موقع تداول السعودية وموقع مدير الصندوق.
سعر الوحدة في الطرح الأولي
10 ريال سعودي.
المؤشر الاسترشادي
مؤشر الخبير للأسهم العالمية.
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

التاريخ سعر الوحدة التغير نسبة التغير (%)
Feb 18, 2024 11.3667 0.0000 -0.02
Feb 15, 2024 11.3685 0.0461 0.41
Feb 14, 2024 11.3224 0.0797 0.70
Feb 13, 2024 11.2427 0.0000 -0.99
Feb 12, 2024 11.3542 0.0000 -0.04
Feb 11, 2024 11.3593 0.0227 0.20
Feb 08, 2024 11.3366 0.0000 -0.11
Feb 07, 2024 11.3496 0.0447 0.39
Feb 06, 2024 11.3049 0.0488 0.43
Feb 05, 2024 11.2561 0.0000 -0.21
Feb 04, 2024 11.2793 0.0547 0.48
Feb 01, 2024 11.2246 0.0762 0.68
Jan 31, 2024 11.1484 0.0000 -1.26
Jan 30, 2024 11.2888 0.0000 -0.07
Jan 29, 2024 11.2968 0.0813 0.72
Jan 28, 2024 11.2155 0.0291 0.26
Jan 25, 2024 11.1864 0.0106 0.09
Jan 24, 2024 11.1758 0.0372 0.33
Jan 23, 2024 11.1386 0.0000 -0.12
Jan 22, 2024 11.1519 0.0206 0.18


 First    Prev    28   29   30   31   32  33   34   35   36   37     Next    Last Showing 32 from 54 pages.


مؤشر الخبير للأسهم العالمية المتوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية ("المؤشر")، وهو مؤشر تم إنشاؤه خصيصاً لصالح الصندوق بالتعاون مع مقدم خدمة مؤشرات Ideal Rating ("مقدم خدمة المؤشر") يُقارن به أداء الصندوق. وسيقوم مقدم خدمة المؤشر بحساب قيم الشركات المضمنة في المؤشر وإدارته لمصلحة الصندوق. ويشمل المؤشر شركات متنوعة القطاعات والأحجام في أكبر الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى أكبر الشركات القيادية في المملكة العربية السعودية. وسيتم إعادة موازنة المؤشر كل ثلاثة أشهر لأغراض التأكد من التوافق مع ضوابط اللجنة الشرعية من قِبل مقدم خدمة المؤشر.

ويشمل المؤشر 160 شركة من بين الشركات العالمية المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، بالإضافة إلى أكبر 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي. وتنقسم الشركات العالمية المشمولة ضمن المؤشر حسب القيم السوقية ثلاث فئات: أكبر 70 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة، وأكبر 50 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية المتوسطة، وأكبر 40 شركة من حيث القيم السوقية للأسھم الحرة من ضمن الشركات ذات القيم السوقية الصغيرة.

يتم تعريف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بأنها تلك الشركات التي تمثل أكبر قيمة سوقية وهي الشركة من شريحة الشركات التي تمثل إلى أو ما يساوي 70% من حجم القيم السوق مجتمعة، والشريحة أعلى من 70% إلى أو ما يساوي 85% هي المتوسطة، الشريحة أعلى من 85% إلى أو ما يساوي 100% هي الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لوزن الدولة الواحدة هو 60٪ و5.0٪ للشركة الواحدة من كامل قيمة المؤشر. ويتم إعادة الموازنة للمؤشر سنوياً من قِبل مقدم خدمة المؤشر.

إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يُعدّ مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل.
View
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

التاريخ قيمة المؤشر التغير نسبة التغير (%)
Dec 25, 2023 106.54 0.02 0.03
Dec 24, 2023 106.51 0.01 0.01
Dec 21, 2023 106.50 1.1 1.04
Dec 20, 2023 105.39 -0.9628 -0.91
Dec 19, 2023 106.35 0.59 0.56
Dec 18, 2023 105.76 0.63 0.60
Dec 17, 2023 105.13 -0.1827 -0.17
Dec 14, 2023 105.31 0.52 0.49
Dec 13, 2023 104.79 0.97 0.93
Dec 12, 2023 103.81 0.36 0.36
Dec 11, 2023 103.44 0.17 0.17
Dec 10, 2023 103.27 0.44 0.43
Dec 07, 2023 102.83 0.68 0.66
Dec 06, 2023 102.15 -0.4499 -0.44
Dec 05, 2023 102.59 -0.1475 -0.14
Dec 04, 2023 102.74 -0.6252 -0.61
Dec 03, 2023 103.37 0.56 0.55
Nov 30, 2023 102.80 0.1 0.10
Nov 29, 2023 102.70 -0.1294 -0.13
Nov 28, 2023 102.83 0.2 0.20


 First    Prev    28   29   30   31   32  33   34   35   36   37     Next    Last Showing 32 from 55 pages.