صندوق “الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول” هو صندوق استثمار عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية. الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرّة للدخل من خلال هيكل استثماري متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية.
| اسم الصندوق | صندوق “الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول” |
| رأس مال الصندوق | 305,456,350 ريال سعودي |
| نوع الصندوق | صندوق استثمار عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمــة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية |
| الهدف الاستثماري | تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرّة للدخل من خلال هيكل استثماري متوافق مع ضوابط لجنة الرقابة الشرعية |
| استراتيجية الاستثمار | يستثمر الصندوق في فئات أصول مختلفة مدرّة للدخل، منها على سبيل المثال: الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، والديون المدعومة بالأصول، وأدوات الدخل المهيكلة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة. |
| النطاق الجغرافي للاستثمار | الأسواق المحلية والعالمية |
| مدة الصندوق | ست سنوات من تاريخ إدراج الوحدات على منصة (تداول السعودية)، ويتم بيع أصول الصندوق، وتوزيع صافي قيمة أصوله على مالكي الوحدات خلال مدته |
| مستوى المخاطر | يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مرتفع من المخاطر |
| الضوابط الشرعية | متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية |
| سياسة توزيع العوائد والأرباح | يستهدف مدير الصندوق توزيع عوائد استثمارات الصندوق (بعد خصم المصروفات والمخصصات والاحتياطيات) على مالكي الوحدات مرتين سنوياً |
| توقيت توزيع العوائد والأرباح | يستهدف مدير الصندوق توزيع العوائد والأرباح خلال 40 يوم عمل من تاريخ آخر يوم من كل نصف سنة وبنهاية كل سنة ميلادية، وسيتم إيداع أية أرباح نقدية موزعة في الحساب الاستثماري الخاص بمالك الوحدات |
| تنوع الأصول | سيستثمر الصندوق في أنواع مختلفة من الأصول المدرة للدخل، مثل: الصكوك، وصفقات عقود التمويل التجاري، وصفقات الإجارة، والديون المدعومة بالأصول، وأدوات الدخل المهيكلة، وصناديق الدخل، وصفقات المرابحة. |
| عائد جذَّاب | يستهدف الصندوق عائداً صافياً يتراوح بين 8-9%، مقارنةً بـ: المعدل الحالي لسندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات: 4.7%.المعدل الحالي لـ SOFR لمدة 3 أشهر: 5.3%.المعدل الحالي لعائد الصكوك السعودية لمدة 5 سنوات: 5.2%.معدل عائد توزيعات السوق المالية السعودية (تداول) الحالي: 1.8%. |
| سياسة التوزيع | يستهدف الصندوق توزيع أرباح نصف سنوية؛ يمكن زيادة تكرار هذه المدفوعات بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق واعتماداً على ظروف السوق. |
| شركاء متخصصون | يستفيد الصندوق من خبرات لاعبين عالميين في إدارة الأصول الأساسية للصندوق، الذين أظهروا سجلاً قوياً خلال الدورات الاقتصادية المختلفة والأزمات المالية. |
| عائدات جذابة معدلة حسب المخاطر | أصول الصندوق كلها مدرة للدخل ولها فترة استحقاق متوسطة، مما يشير إلى ملف مخاطر معتدل لأصول الصندوق. |
للاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بصندوق “الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول”، اضغط هنا
للاطلاع على الملخص التنفيذي الخاص بصندوق “الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول”، اضغط هنا .
للاطلاع على ورقة الحقائق الخاصة بصندوق “الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول”، اضغط هنا .
للاطلاع على الأسئلة الشائعة الخاصة بصندوق “الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول”، اضغط هنا .
للحصول على نسخة من سياسة حقوق التصويت الخاصة بصندوق “الخبير للدخل المتنوع المتداول 2030″، اضغط هنا .
