صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويخضع للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، يستهدف الصندوق تحقيق عوائد إيجارية مستمرة وتوزيعات نقدية دورية يتم توزيعها بشكل ربع سنوي. حيث إن مدة الصندوق 99 عاماً وإجمالي قيمة أصوله بعد الطرح الإضافي الثاني 2,062 مليون ريال سعودي.
| تفاصيل الصندوق عند الطرح الأولي | |
| عدد وحدات الصندوق | 66,442,386 وحدة |
| رأس مال الصندوق (بالقيمة الاسمية) | 664,423,860 ر.س. |
| إجمالي قيمة أصول الصندوق (حسب آخر قوائم مالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م) | 984,713,814 ر.س. |
| تفاصيل الصندوق بعد الزيادة الأولى لإجمالي قيمة أصول الصندوق | |
| عدد وحدات الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الأول | 102,971,013 وحدة |
| رأس مال الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الأول (بالقيمة الاسمية) | 1,029,710,130 ر.س. |
| إجمالي قيمة أصول الصندوق بعد الطرح الإضافي الأول | 1,727,230,401 ر.س. |
| تفاصيل الصندوق بعد الزيادة الثانية المستهدفة لإجمالي قيمة أصول الصندوق | |
| عدد وحدات الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الثاني | 141,008,848 وحدة |
| رأس مال الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الثاني (بالقيمة الاسمية) | 1,410,088,480 ر.س. |
| إجمالي قيمة أصول الصندوق المستهدف بعد الطرح الإضافي الثاني | 2,062,727,909 ر.س. |
| 7.23 عائد مستهدف سنوياً | يبلغ العائد الصافي المستهدف إلى رأس مال الصندوق للعام الأول بعد الطرح الإضافي الثاني 7.23% من القيمة الاسمية للوحدة والتي تساوي 10 ريال سعودي، وبما يعادل 8.20% من سعر الاشتراك المستهدف للوحدة عند الطرح الإضافي الثاني والذي يساوي 8.8201 ريال سعودي. |
| العوائد الإيجارية قابلة للزيادة | يوجد فرص لنمو العوائد الإيجارية لبعض الأصول العقارية. وبالإضافة إلى ذلك، نسبة التأجير تساوي 100% لجميع العقارات باستثناء عقار مجمع الملقا السكني وعقار مركز بلازو إذ تبلغ نسبة الإشغال بهما 83% و 87% على التوالي كما في ديسمبر 2020م وعليه، فإن العائد الصافي قابل للزيادة في حال تم تأجير 100% من جميع الأصول العقارية. |
| سياسة توزيعات الأرباح | يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية ربع سنوية. علماً بأنه لن تقل التوزيعات عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية. |
| استثمارات مالكي العقارات | يستثمر بائعو الأصول العقارية الجديدة في الصندوق. مما يؤكد ثقتهم في أداء عقاراتهم ويعزز تلاقي المصالح مع الصندوق. ويوجد فترة حظر على تداول وحداتهم الاستثمارية في الصندوق (لمدة سنة) في حال كان عدد الوحدات المشترك بها بشكل عيني يساوي أو أكثر من 5% من إجمالي عدد وحدات. |
| استثمارات مدير الصندوق | من المحتمل أن يشترك في أي طرح إضافي. مما يعزز تطابق مصالح مالكي الوحدات مع مدير الصندوق. |
| ربط رسوم الإدارة مع الإيجارات | يتم احتساب رسوم إدارة الصندوق كنسبة من الإيجارات المحصلة، وذلك لتعزيز تلاقي مصالح مدير الصندوق مع مستثمريه على المدى الطويل. كما تم وضع حد أعلى لرسوم الإدارة بنسبة 0.75% من صافي قيمة أصول الصندوق. |
| محفظة أصول متنوعة من حيث التطوير | الأصول العقارية للصندوق: 9 أصول عقارية مطورة وعقار واحد قيد الإنشاء. |
| محفظة أصول متنوعة من حيث الموقع | تقع الأصول العقارية في مواقع استراتيجية في كل من مدينة جدة والرياض وتبوك. |
| محفظة أصول متنوعة من حيث القطاع | تتوزع الأصول العقارية في كل من قطاعات التجزئة والمكاتب الإدارية والقطاع السكني والتعليمي واللوجستي. |
| اعتماد أساليب تقييم معتمدة | تم تقييم العقارات على يد شركات مرخصة من قِبَل هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) باستخدام طرق احتساب التدفقات النقدية. |
| الاستحواذ على الأصول العقارية بأقل من قيمتها التقديرية | تبلغ قيمة الاستحواذ على الأصول العقارية 313,4 مليون ريال سعودي مقابل متوسط قيمة تقديرية للعقارات بواقع 316,3 مليون ريال سعودي (بحسب آخر تقارير تثمين قبل الاستحواذ). |
| هيكلية الاستحواذ المتميزة | يسعى الصندوق إلى إيجاد التوازن السليم بين استخدام رأس المال والاشتراكات العينية والتمويل لهيكلة صفقات الاستحواذ الجديدة. إذ أن الاشتراكات العينية تحافظ على توحيد المصالح مع البائعين، كما أنها تتيح التخفيف من حجم المشاركة الرأسمالية المطلوبة من مستثمرين آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الصندوق حالياً الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بهامش ربح جذاب، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل وبالتالي تحسين العائد الإجمالي للصندوق. |
| زيادة التدفقات النقدية | سيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على المزيد من الأصول المدرة للدخل ذات الجودة العالية. وستحقق صفقات الاستحواذ الجديدة هذه تدفقات نقدية إضافية مستقرة للصندوق على مدى السنوات القادمة، وبالتالي ستساهم في تحسين تدفقات الصندوق النقدية. ويقدّر إجمالي قيمة الإيجار السنوي الإضافي الناتج عن صفقات الاستحواذ الجديدة بما مجموعه 23,5 مليون ريال سعودي. |
| استدامة توزيعات الأرباح الدورية | يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح دورية على مالكي الوحدات. وسوف تؤدي الزيادة في حجم الأصول المتنوعة إلى زيادة إجمالي تدفقات الصندوق النقدية والتخفيف من مخاطر تركيز مصادر الدخل، وبالتالي ستتحسن قدرة الصندوق على سداد توزيعات أرباح مستقرة ومستدامة بما يتوافق مع سياسة توزيعات أرباحه. |
| جودة وموثوقية عقود الإيجار | إن الأصول التي استحوذ عليها الصندوق مؤجرة لشركات مرموقة، منهم كيانات مرتبطة بالحكومة وجامعات خاصة. فمن المرجح أن يستمر هؤلاء المستأجرون في الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى عقود إيجارهم في جميع مراحل دورة السوق، ما يحقق للصندوق ميزة الحصول على دخل مستدام ومستقر. |
| ضمانات العوائد الإيجارية | كضمان لسداد القيم الإيجارية للأصول، فقد تم توقيع عدد 259 سند لأمر بقيمة 1,644 مليون ريال سعودي كضمان للدفعات الإيجارية. |
| تنوع قاعدة المستأجرين | قاعدة مستأجرين متنوعة تشتمل على مستأجرين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلاً في العديد من الشركات المرموقة. |
| طيلة فترات الإيجار | يبلغ متوسط الفترة الإيجارية المتبقية للعقارات المملوكة للصندوق 10 سنوات تقريباً. |
| الرقم | اسم العقار | القطاع العقاري | المدينة | حالة
التطوير |
الملكية /
المنفعة |
مساحات البناء (متر مربع) | |
| الأصول العقارية | 1 | مجمع الملقا السكني |
سكني | الرياض | مطور | ملكية حرة | 41,361 |
| 2 | جالري مول | تجزئة | تبوك | قيد الإنشاء | حق انتفاع | 43,625 | |
| 3 | مركز بلازو | تجزئة | الرياض | مطور | ملكية حرة | 5,819 | |
| 4 | مركز “هوم وركس” | تجزئة | الرياض | مطور | ملكية حرة | 9,181 | |
| 5 | مركز “أهلا كورت” | تجزئة | جدة | مطور | ملكية حرة | 2,758 | |
| 6 | مركز “بن2” التجاري | متعدد الاستخدامات
(تجزئة/مكتبي) |
جدة | مطور | ملكية حرة | 21,305 | |
| 7 | مركز “النخبة” التجاري | متعدد الاستخدامات
(تجزئة/مكتبي) |
جدة | مطور | ملكية حرة | 15,712 | |
| 8 | برج اليجانس | مكتبي | الرياض | مطور | ملكية حرة | 58,279 | |
| 9 | كليات الرؤية (الفارابي سابقاً) | تعليمي | الرياض | مطور | ملكية حرة | 44,113 | |
| 10 | المبنى التدريبي لكليات الرؤية (الفارابي سابقاً) |
تعليمي | الرياض | قيد الإنشاء | ملكية حرة | 48,771 | |
| 11 | كليات الرؤية | تعليمي | جدة | مطور | ملكية حرة | 13,785 | |
| 12 | مستودعات أكون | لوجستي | جدة | مطور | ملكية حرة | 12,889 | |
| الإجمالي | 4 تجزئة
2 متعدد الاستخدامات 1 سكني 1 مكتبي 3 تعليمي 1 لوجستي |
5 جدة
6 الرياض 1 تبوك |
11 مطور
1 قيد الإنشاء |
11 ملكية حرة
1 حق انتفاع |
317,598.81 | ||
1 مساحات البناء حسب رخصة البناء.
2 بدون احتساب رسوم السعي والاستحواذ وبدون احتساب ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على الأصول الإضافية فقط.
3 تم احتساب قيمة الإيجار السنوي بناءً على العقود المبرمة.
4 نسبة الإشغال كما في ديسمبر 2020م.
يترتب الاستثمار في الصندوق على مستوى مخاطر عالي. يتضمن البند (6) من الشروط والأحكام أمثلة على هذه المخاطر، والتي يجب على المستثمر المحتمل أن يدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصندوق.
للاطلاع على الملخص التنفيذي الخاص بالطرح الإضافي لصندوق الخبير ريت (المحدّث)، اضغط هنا.
مركز أهلا كورت
مركز بن2
مركز النخبة التجاري
هوم وركس
مجمع الملقى السكني
مركز بلازو
جاليري مول
برج اليجانس
كليات الرؤية – الرياض
المبنى التدريبي لكليات الرؤية – الرياض
كليات الرؤية – جدة
مستودعات أكون
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، اضغط هنا .
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، اضغط هنا .
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2024م، اضغط هنا .
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م،اضغط هنا .
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، اضغط هنا .
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م، اضغط هنا.
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، اضغط هنا.
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، اضغط هنا.
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2021م، اضغط هنا.
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م، اضغط هنا.
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2020م، اضغط هنا.
التقرير المالي الأولي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م، اضغط هنا.
التقرير المالي السنوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2019م، اضغط هنا.
التقرير المالي الأولي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م، اضغط هنا.
للاطلاع على الأسئلة الشائعة الخاصة بالطرح الإضافي لصندوق الخبير ريت، اضغط هنا.
للاطلاع على خطاب مدير الصندوق بخصوص الزكاة لصندوق الخبير ريت، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2025م اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2024م اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2023م اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2022م اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2021م اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2020م اضغط هنا .
التقرير السنوي للعام 2019م اضغط هنا .
